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Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves Stadsbegroting 2015 - 2018

Bedragen * € 1 miljoen		Saldo 2013	Storting	Onttrek.	2014 Stand	Storting	Onttrek.	2015 Stand	Storting	Onttrek.	2016 Stand	Storting	Onttrek.	2017 Stand	Storting	Onttrek.	2018 Stand

Saldireserve	F022	62,4	15,8	5,0	73,2	9,0	3,6	78,6	9,6	0,5	87,7	8,8	0,5	95,9	7,5	0,4	103,0

Reserve Strategische investeringen	F002	2,4		2,4
Reserve Waalsprong	F003	1,9		0,7	1,2		1,2
1%-regeling Beeldende Kunst	F004	0,4		0,3	0,1			0,1			0,1			0,1			0,1
Reserve onderwijshuisvesting	F029	2,1		0,0	2,1		0,0	2,0		0,0	2,0		0,0	2,0		0,0	1,9
Reserve ISV	F040	1,2		1,1	0,1			0,1			0,1			0,1			0,1
Reserve Afschrijvingen	F046	0,9		0,1	0,8		0,1	0,8		0,1	0,7		0,1	0,7		0,1	0,6
Reserve parkeerbijdrage	F047	1,4	0,1	1,4	0,1	0,1		0,2	0,1		0,3	0,1		0,4	0,1		0,5
Reserve focus Citymarketing	F051	0,6			0,6			0,6			0,6			0,6			0,6
Reserve gesubsidieerde arbeid	F052	2,8			2,8			2,8			2,8			2,8			2,8
Reserve Ondernemersfonds	F054	0,5			0,5			0,5			0,5			0,5			0,5
Reserve groen in wijken	F056	2,1		1,0	1,1		1,1
Reserve Duurzaamheid	F057	0,1	0,1		0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3
Totaal		78,9	16,1	12,0	82,9	9,5	6,4	86,0	10,1	1,0	95,1	9,2	0,9	103,4	8,0	0,9	110,5

Claims en verwachtingen saldireserve Stadsbegroting 2015 - 2018

Bedragen * € 1 miljoen	Storting	Onttrek.	2014 Stand	Storting	Onttrek.	2015 Stand	Storting	Onttrek.	2016 Stand	Storting	Onttrek.	2017 Stand	Storting	Onttrek.	2018 Stand

Saldi reserve stand per 1 januari			62,4			70,0			74,1			80,9			86,9
Opgenomen in begroting	15,8	5,0		9,0	3,6		9,6	0,5		8,8	0,5		7,5	0,4
Toegankelijkheid gebouwen		0,4
Planexploitatie Stadsbrug		0,5
Bijdrage Koers West								1,2			1,2			1,2
Bijdrage planexploitatie Waalsprong								1,0			1,1			1,1
Voorziening Vlierestraat		2,0
Aanvulling voorziening Bergerden		2,0
Primitief resultaat 2014	2,7
Rekeningresultaat 2013	0,7
Overheveling Warmetenet en Bastei (rek '13)		3,3			1,3
Verwacht resultaat VGP '13 (NJN '14)	1,5
Verkoop gronden Waalfront													2,1
Totaal na claims en verwachte meldingen	20,7	13,1	70,0	9,0	4,9	74,1	9,6	2,8	81,0	8,8	2,8	87,0	9,6	2,8	93,8

Overzicht voorzieningen Stadsbegroting 2015 - 2018

Bedragen * € 1 miljoen		Saldo 2013	Stort.	Onttr.	2014 Stand	Stort.	Onttr.	2015 Stand	Stort.	Onttr.	2016 Stand	Stort.	Onttr.	2017 Stand	Stort.	Onttr.	2018 Stand
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Vrz. bezwaar en beroep heffingen	V002	0,8			0,8			0,8			0,8			0,8			0,8
Vrz ruim.explosieven	V019	2,8			2,8			2,8			2,8			2,8			2,8
Vrz. Bergerden	V025	2,8	0,1		3,0	0,1		3,1	0,1		3,3	0,1		3,4	0,2		3,6
Pensioeninhouding wethouders	V036	0,1			0,1			0,1			0,1			0,1			0,1
Voorziening spaarverlof	V040	0,3			0,3			0,3			0,3			0,3			0,3
Vrz stedelijke vernieuwing	V042					0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vrz Triavium	V085	0,3			0,3			0,3			0,3			0,3			0,3
Vrz. verb.toeg.openb.geb.	V086	0,2			0,2			0,2			0,2			0,2			0,2
Vrz Beheerskosten startersleningen	V087	1,2	0,1	0,6	0,7	0,1	0,5	0,4		0,2	0,2		0,2	0,0		0,2	-0,2
IBB (Ik bouw Betaalb	V091	0,3		0,1	0,2		0,1	0,1		0,0	0,1		0,0	0,1		0,0	0,1
Vrz Ziekeng.vpl Uitz	V093			0,0	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Vrz Gesubs arbeid	V095	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Vrz BWS	V097	1,4			1,4			1,4			1,4			1,4			1,4
Focus Citymarketing	V098			0,2	-0,2			-0,2			-0,2			-0,2			-0,2
Egalisatievoorzieningen
Voorziening GRP-nieuw	V050	5,4	8,9	9,8	4,5	8,7	9,6	3,6	8,7	9,6	2,8	8,8	9,5	2,1	8,8	9,5	1,3
Onderhoudsvoorziening panden	V017	6,1	0,5	0,4	6,2	0,5	0,8	5,9			5,9			5,9			5,9
Totaal excl. vrz. grondexploitaties		21,6	9,6	11,0	20,3	9,5	10,9	18,9	8,9	9,8	17,9	8,9	9,7	17,1	8,9	9,7	16,3

Voorzieningen grondexploitaties
Voorziening tekort Waalsprong	V020	0,2	0,2		0,4	0,0		0,4	0,0		0,4	0,0		0,4	0,0		0,4
Vrz tekrt part.expl.	V023	0,0	0,0	0,1	-0,1			-0,1			-0,1			-0,1			-0,1
Vrz Horstacker	V032		0,0	0,2	-0,2			-0,2			-0,2			-0,2			-0,2
Vrz Lindenholt Noord	V064	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	-0,2			-0,2			-0,2			-0,2
Voorziening Compaq terrein	V084	2,2	0,0		2,2	0,1		2,3	0,1		2,4	0,1		2,5	0,1		2,6
Vrz Onderwijshuisv	V088	8,3	0,4		8,7	0,7		9,4			9,4	0,4	9,8	0,0			0,0
Vrz Driehuizen	V089	2,1	0,1	2,2	-0,1			-0,1			-0,1			-0,1			-0,1
Voorziening Plein 44	V092	0,3			0,3			0,3			0,3			0,3			0,3
Voorziening Waalfront	V094	17,7	0,2		17,9			17,9	0,7		18,6	0,7		19,3	0,7		20,0
Waalsprong GEM-deel	V096	26,6	0,6		27,2	1,1		28,3	1,2		29,4	1,2		30,6	1,2		31,9
	V099	1,0			1,0	0,0		1,0	0,0		1,1	0,0		1,1	0,0	1,2	0,0
Totaal vrz grondexploitaties		58,6	1,5	2,8	57,3	2,0	0,2	59,1	2,0		61,1	2,4	9,8	53,7	2,1	1,2	54,6

Totaal voorzieningen		80,2	11,1	13,8	77,6	11,4	11,1	77,9	10,9	9,8	79,0	11,3	19,5	70,8	11,1	11,0	70,9

Overzicht Overheidsgelden met Meerjarige BestedingDoel Stadsbegroting 2015 - 2018

Bedragen * € 1 miljoen		Saldo 2013	Stort.	Onttr.	2014 Stand	Stort.	Onttr.	2015 Stand	Stort.	Onttr.	2016 Stand	Stort.	Onttr.	2017 Stand	Stort.	Onttr.	2018 Stand
OMBD Onderwijs-minde	O005	2,2	5,1	5,5	1,9	2,5	2,7	1,6	2,5	2,5	1,6	2,5	2,5	1,6	2,5	2,5	1,6
OMBD WWB Werkdeel	O006	3,8	13,6	12,9	4,4	13,6	12,2	5,8	13,6	12,2	7,1	13,6	12,2	8,4	13,6	12,2	9,7
OMBD BDU Soc,Integr	O009	0,8			0,8			0,8			0,8			0,8			0,8
OMBD comb.functies	O015	0,5		0,1	0,4		0,1	0,2		0,1	0,2		0,1	0,1		0,2	-0,1
OMBD Klimaatneutr st	O034	0,0		0,1	-0,1			-0,1			-0,1			-0,1			-0,1
OMBD EU omg.lawaai	O037	0,0		0,1	0,0		0,0	-0,1			-0,1			-0,1			-0,1
OMBD Med heroine beh	O039	0,0		0,0			0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
OMBD Isol.fonds Glnd	O043	0,4		0,6	-0,2	0,1		-0,1			-0,1			-0,1			-0,1
OMBD Exp.jeugdz.dich	O044	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
OMBD Jeugd slag ESF	O045	0,3			0,3			0,3			0,3			0,3			0,3
OMBD Francia Media	O047	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
OMBD Subsidie TIP	O052	0,5			0,5			0,5			0,5			0,5			0,5
OMBD Onderz.scheepv.	O054	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
OMBD Stadsverwarming	O055	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
OMBD Vervolg NWW	O056	0,1		0,1	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
OMBD RSP2	O057	1,9	0,9	1,8	1,0	0,6	1,4	0,2			0,2			0,2			0,2
OMBD SCP 2012-2015	O058	0,6	2,0	2,5	0,2	1,2	1,2	0,2			0,2			0,2			0,2
OMBD SFR Rijnwaalpad	O059	-0,3			-0,3			-0,3			-0,3			-0,3			-0,3
OMBD E-Scooters	O061	0,2		0,2	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
OMBD beg jong 16-23	O062	0,0		0,1	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
OMBD Poort Neerbosch	O067	0,5			0,5			0,5			0,5			0,5			0,5
OMBD Walstroom	O068	0,3	0,1	0,1	0,3			0,3			0,3			0,3			0,3
OMBD Groene Oever	O069	0,1	0,1	0,2	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
OMBD Transitie Jeugdzorg prov Gld	O071	0,6	0,3	0,7	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1		0,3			0,3			0,3
OMBD RVMK Zuid	O073	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
OMBD Project part migrantenjeugd/EIF	O074	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,4			0,4			0,4			0,4
Nog te ontvangen bedragen
OMBD Drempels kuilen	O049	-0,2			-0,2			-0,2			-0,2			-0,2			-0,2
OMBD De Kat	O053	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
OMBD SFR Beuningen	O060	-0,1			-0,1			-0,1			-0,1			-0,1			-0,1
OMBD Ringstraten	O063	0,1			0,1			0,1			0,1			0,1			0,1
OMBD Projecten Openb Vervoer JR 2013	O065	-0,8			-0,8			-0,8			-0,8			-0,8			-0,8
OMBD VINAC	O072	-0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,2	-0,1	0,1		0,0			0,0			0,0
OMBD Fietsprojecten JR 2013	O075	-1,9			-1,9			-1,9			-1,9			-1,9			-1,9
Totaal		10,1	22,9	25,6	7,4	18,4	18,2	7,6	16,2	14,8	9,0	16,1	14,8	10,2	16,1	14,9	11,4

Reserves en voorzieningen

Bijlage